财经数据科学重点实验室举行2026年第002期学术讨论会
1月14日，江西财经大学财经数据科学重点实验室举行2026年第2期学术讨论会，围绕“经济系统数字孪生”主题开展专题研讨。会议由实验室负责人主持，相关教师及项目组全体成员参加。会议聚焦“经济学实证研究论文写作范式构建”与“内外部不确定性对宏观经济的影响”两大核心议题，集中展示了学界在方法论创新与宏观经济风险治理领域的前沿研究成果。
在经济学实证论文写作范式分享中，与会师生系统了解了实证研究的核心逻辑与标准框架。分享指出，优秀的经济学论文本质是“讲故事与讲道理”的结合，既要具备扎实的经济直觉，又需通过严谨的数据与计量方法提供实证支撑，核心目标是实现理论或方法的边际贡献并确保结论可信度。分享围绕论文选题、引言写作、文献综述、理论背景、数据处理、计量模型与识别策略、内生性处理、稳健性检验、机制与异质性分析等关键环节展开，强调选题是论文成败的关键，需兼顾理论意义与政策价值。此外，会上还对比了简约式与结构式研究方法的优劣，详解了监测预测类论文的特殊写作要点，并针对数据清洗、模型设定、结果呈现等常见问题给出实操建议，为硕博研究生规范论文写作、提升成果质量提供了系统性指导。在内外部不确定性对宏观经济的影响研究中，研究聚焦内外部不确定性攀升背景下的宏观经济下行风险防控问题，首先通过构造异常值因子改进传统大数据测度框架，有效处理了疫情冲击导致的极端数据干扰，精准测度了我国内外部经济不确定性指数，避免了不确定性被过度高估的假象。在此基础上，研究运用前沿的分位数向量自回归（QVAR）模型，突破传统均值效应分析的局限，从尾部视角考察了不确定性对经济增长的冲击动态。研究发现，内部经济不确定性对宏观经济的影响具有显著非线性特征，当经济增速较低时负面效应更强，高强度内部不确定性冲击会明显放大下行风险；外部不确定性不仅会直接扰动我国经济，还会通过溢出效应放大内部不确定性，且对经济增长尾部区域的冲击强度高于内部不确定性。基于上述发现，研究提出将不确定性纳入重大风险管辖范围、引导公众预期稳定内部环境、完善外部风险抵御机制等政策建议，为构建宏观经济下行风险防控体系提供了重要理论依据与实践参考。
本次学术分享会兼具方法论指导与研究展示，为理解宏观经济不确定性的传导机制、防范化解经济下行风险提供了新的研究视角，为相关研究的深化推进与成果转化奠定了坚实基础。
图文/胡磊 宗荔